【今日盘点】沪指五连阳，半导体主题基金涨幅居前；半天成交过万亿，A股重返3700点，还能关注谁？

　　A股三大指数今日集体小幅收涨，沪指日K线五连阳，收复3700点整数关口。两市成交额超过1.5万亿元，半导体板块强势领涨，煤炭、石油板块领跌。

　　基金市场涨少跌多，从估值情况来看，半导体主题基金估值涨幅居前；钢铁等主题基金估值跌幅居前。

　　分析人士指出，当前位置还能关注的，仍是低估值以及新成长的主线。比如能源安全战略下，光伏、风能，甚至是最近的氢能源、可燃冰以及天然气等，一些业绩优质但低估值的标的，仍可作为跟踪的对象。而对于景气度较高的科技等成长类品种，中期仍有较大的发展潜力，但阶段仍需留意反复。

　　行情回顾

　　收盘播报：沪指五连阳 收复3700点 半导体板块强势领涨

　　资金流向：酿酒行业、银行、电子元件等板块遭遇资金流入；电力行业、汽车行业、煤炭采选等板块遭遇资金流出。

　　基金估值：半导体主题基金涨幅居前，钢铁主题基金普遍回调

　　半导体板块大幅上涨，相关主题基金估值提升

　　消息面上，半导体涨价效应扩大，台积电、联电、三星相继传出涨价消息，尤其是台积电全面涨价引起业界广泛关注，部分下游IC设计公司也再次调涨价格。中银证券认为，台积电全面的涨价一方面反映了当前半导体景气度持续向好，主要晶圆厂订单能见度已经看到2022年底；另一方面将利好国内晶圆厂，为行业进一步涨价打开空间。对于下游IC设计公司，晶圆涨价将带来成本端压力，部分溢价能力较弱的厂商毛利率将短期承压。

　　钢铁普遍回调，相关主题基金估值下降

　　万家基金基金经理叶勇认为，新的历史环境下，整个行业企业的产能价值应该得到重估，因为产能未来会越来越稀缺，钢铁企业的利润在大幅增长之后，会在现在这个位置稳住，未来可能像头部的钢企会稳定往上增长。所谓的传统周期股，尤其是钢铁股，会逐步进入去周期化或者弱周期化状态。

　　机构观点

　　巨丰投顾：半天成交过万亿 A股重返3700点 还能关注谁？

　　当前位置还能关注的，仍是低估值以及新成长的主线。比如能源安全战略下，光伏、风能，甚至是最近的氢能源、可燃冰以及天然气等，一些业绩优质但低估值的标的，仍可作为跟踪的对象。而对于景气度较高的科技等成长类品种，中期仍有较大的发展潜力，但阶段仍需留意反复。

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　　继续坚守两大主线！板块轮动加剧 市场人士建议后市这样布局

　　在华安证券研究所所长助理、策略首席分析师郑小霞看来，当前还看不到市场板块全方位的切换，目前仍可以坚守周期和成长这两条主赛道；从业绩角度出发，四季度价值板块可能相对占优。

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　　八大券商主题策略：未来需求十年十倍大赛道！风电、光伏、储能谁是严重低估的板块？

　　浙商证券表示，光伏行业未来需求十年十倍大赛道。我们测算，2030年中国光伏新增装机有望达416-536GW，CAGR达24%-26%；全球新增装机需求有望达1246-1491GW，CAGR达25%-27%。光伏装机需求未来十年迎来十倍增长，拥有巨大的市场空间。

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　　今日要闻回顾

　　上海：加强资本市场对接工业软件企业 大力支持科创板上市

　　《上海市促进工业软件高质量发展行动计划(2021-2023年)》提出，推动央企、地方国资和大型制造业企业等剥离核心技术公司，围绕行业需求专门成立独立的工业软件公司。支持具备条件的龙头企业开展并购重组等，鼓励企业进一步做大做强。鼓励各类基金重点投资工业软件企业，加强资本市场对接工业软件企业，大力支持工业软件企业科创板上市。(证券时报网)

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　　谢治宇一月罕见调研6家公司或已“隐形重仓” 但“抄作业”仍需谨慎！

　　作为手握资产超过700亿的公募“顶流”，兴全基金明星基金经理谢治宇并不常在调研活动中现身。根据数据，《红周刊》记者发现，他在2020年只在19次调研活动中现身，而2019年参与的调研活动更少，只有3次，2018年则仅有2次。

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　　周期股频频大涨！现在上车还有肉吃？

　　从今年行情来观察，周期行业成为了市场的焦点，比如像一直比较冷门的钢铁行业，截至9月3日，今年以来涨幅高达68%，在所有申万一级行业中位居第一，连代表新能源车的电气设备指数(40.93%)也望尘莫及。

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　　回本了翻倍了！顶流基金“扭亏为盈” 基民：继续捂还是下车？

　　一季度，有超七成主动偏股型基金收益率告负，亏损最多的接近25%。不过，不少此前亏损的主动偏股型基金，现在已经回本了，甚至要翻倍了。(中国证券报)

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　　新能源赛道开始调整 公募还在坚守吗？

　　今年4月起，新能源板块走出一轮强劲的上涨行情，在4月至8月的5个月中，中证内地新能源主题指数连续上涨。与此同时，公募基金大举增持新能源板块。据统计，持有新能源概念股的基金数量从一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只(份额分开计算)，增幅超8倍。不过，进入9月以后，此前高歌猛进的新能源板块开始震荡调整，基金是否已经开始调仓成为市场关注焦点。(上海证券报)

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